美投君:G7加码对俄制裁;高盛——投资者该抄底大宗商品

美股快讯 2022年6月28日12:57:00
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G7加码对俄制裁

不知道大家有没有感觉到,最近主流媒体报道的俄乌战争的新闻少了,主要是打了四个月 了,乌克兰没投降,俄罗斯也没撤退,两方好像已经进入了一个长期的拉锯战的状态。战争进展慢了,报道频率自然也就下来了。不过,即使媒体不报道战局本身了,政府和咱们这些个投资者,消费者还是持续受到俄乌战争所带来的影响。

本周末,由美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利和日本七国组成的七国集团,G7在德国举行了会面,就多个问题进行了讨论。其中最主要的议题之一就是如何进一步的制裁俄罗斯来帮助乌克兰尽早走出这场战争。有消息表示,G7正在讨论的新的俄罗斯裁计划包括了三个部分:

第一个是由美国强烈建议的,设定俄罗斯油价的上限,也就是俄罗斯以后卖油都不能超过他们所设定的价格。G7成员国认为,这样做不仅会减少俄罗斯能从出口原油上获得的利润,而且可以帮助其他国家缓解因油价上涨而带来的高通胀。真是人在高通胀前,不得不低头。本来六月初时,欧盟为了禁止俄罗斯出口原油而采取了严厉的制裁计划,不让保险公司给运输俄罗斯石油邮轮提供保险,给俄罗斯原油的流通造成了影响。但现在,新的提案可能会变成只要俄罗斯的油价低于他们规定的价格,石油运输船只就能继续参保,相当于扫清了俄罗斯继续出售石油的障碍之一。另外, 这个法规可能会极大的利好中国和印度这两个和俄罗斯有密切石油贸易往来的国家。目前,G7还在讨论该如何实行价格上限才能保证会给俄罗斯带来更多的限制而不是利好,同时,他们也需要得到其他27个已经禁止俄罗斯海运石油进口的国家的支持才行。资管公司 Pictet的基金经理认为,如果新提案通过的话,可能会在短期内降低油价,但还是不能解决石油供给不足这个终极问题。今日,WTI原油期货价格反而上涨了2.05%,也反映了市场对这个法案能否通过,以及他到底能起多大作用的怀疑态度。

第二个已经敲定的制裁方案是从本周二起,禁止俄罗斯出口黄金和黄金制品。根据世界黄金协会的统计,俄罗斯是全球第二大的黄金生产国,占全球每年黄金总生产的10%左右。在2020年时,俄罗斯一共出口了约190亿美元的黄金,占全球黄金出口的5%,其中90%都是出口到英国,而美国在过去两年每年进口的俄罗斯黄金总额仅在100万美元左右。G7认为,禁止俄罗斯出口黄金能极大的降低俄罗斯从全球市场上募集资金的能力。DailyFX的分析师认为,这个禁令会稍微减少全球黄金的供给,可能会给近期不断下跌的金价提供一个支撑。今日黄金的收盘价是1,823美元,距离3月时的最高点2040美元已经下跌了11%。

最后一个是再一次的扩大制裁的范围,增加了多个个人和单位。

除了俄罗斯将会受到新一轮制裁外,今天俄罗斯也出现了自1918年以来的首例外国债务违约。在上个月,5月27日时,俄罗斯本需要支付一笔总价值为1亿美元的美元和欧元利息,但因为已经被踢出了全球的金融体系,所以无法在规定的30天内正常地支付。分析师表示,俄罗斯债务违约对市场的影响有限。一是因为这已经是预料之内的事情,二是俄罗斯从很久之前就开始减少对外债的依赖,所以他手上的国外债券的总额并不算大,自然也不会造成系统性的风险。

高盛:抄底大宗商品!

今天,高盛的首席大宗商品分析师Jeff Currie表示投资者应该趁大宗商品价格下跌的时候抄底。Currie认为,前几周大宗商品的暴跌并不是因为供给基本面发生了改变,而是因为投资者担忧经济进入衰退后,经济活动会随之大幅放缓而导致的。确实,如果经济真的进入衰退的话,市场对大宗商品的需求会逐步降低,但是现在还不能确定我们一定会进入经济衰退, 而且数据也显示,市场中的供给依然低于需求,所以Currie还是看好未来大宗商品价格能继续上涨,尤其是油价。他认为油价能在夏天达到140美元一桶。美投君认为现在投资石油的不确定性还是比较高的。如果石油真的涨到140美元的话,美国进入衰退的概率就会大幅增加,到时候无论供给之间的关系如何,投资者还是会因为衰退预期而抛售石油的股票。相反,如果油价不涨的话,也没理由继续去购入石油股,除非你认为现在的石油股是被低估了。所以说,高盛这个首席分析师预计的油价到底能不能达到,大家还是要自己进行判断。

另外,上周我们说到美国能源署的系统坏了,所以只能把周三的石油库存数据推迟到本周一。但美投君今天看了看美国能源署的网站,发现他们的系统还没修好,因此再次推迟了报告发布时间。那只能等他们系统好了,我们才能知道美国这两周的石油生产,库存和消耗的情况了。

美股快讯
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