美投君:云网络安全公司财报出惊喜;特斯拉要裁员|加密货币寒冬|投行评高利润率公司


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美股快讯
2022年6月4日17:10:53
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云网络安全公司财报出惊喜

昨日盘后,两个网络安全公司Okta和Crowdstrike同时发布了上季度财报,财报结果和Fortinet,Palo Alto Network,Zscaler等其他云网络安全公司一样,他们也大幅击败了市场预期。为何在各大科技公司纷纷下调预期的市场中,云网络安全公司却一枝独秀全员暴走?这对我们投资者有什么启示呢?下面,美投君就和大家说说这两家公司的财报,以及市场对整个行业的一个看法。

上季度,Okta的总营收为4.15亿美元,同比增加65%,高于预期的3.88亿美元;Non-GAAP每股亏损为27美分,高于预期的亏损35美分。展望方面,Okta不仅上调了全年营收和EPS,而且也均好于分析师预期。公司CEO Todd McKinnon表示,随着更多的公司开始使用云设施,主打云安全和身份验证业务的Okta也会继续受益。而且,因为Okta可能搭上的是一次千载难逢,once in a generation的行业变革,McKinnon自信的预计Okta能在未来三年维持35%的增速,并在2026年1月达到每年40亿美元的营收。财报后,Okta的股价在今日上涨了5.02%,收于98.38美元。

和Okta一样,Crowdstrike上季度的表现也非常亮眼。公司的季度总营收为4.88亿美元,同比增加61%,高于预期的4.65亿美元,Non-GAAP每股盈利31美分,击败了预期的23美分。同时,Crowdstrike也上调了下季度的营收和EPS指引。公司重复性的订阅收入也同比增加了61%,达到了19亿美元。另外,Non-Gaap毛利率还没出下降的情况,维持在了77%的水平。不难看出,Crowdstrike的表现也是异常优异,只不过股价在财报后下跌了,收于162.1美元。相当于回吐了昨日全天的pre-earning run,回到了昨日开盘的水平。

在美投君看来,云网络安全公司之所以能够一枝独秀主要因为3点原因。首先,本来软件和系统安全就是企业的必要支出,即便经济环境欠佳也无法说砍就砍。第二,现在随着越来越多的企业开始在云上运作,云网络安全的需求必将持续增加,未来与云网络安全相关的产业也变成了大有可为的热门赛道。第三,就是除了云这个赛道在自然增长之外,这些云网络安全公司也在慢慢蚕食传统网络安全软件公司的市场份额来获得更快的成长增速。

美投君个人也很看好云网络安全这个行业,早在去年9月的时候,我们就已经详细分析过这里面存在的机会,而最近俄乌战争的爆发又让所有企业和白宫都更加重视网络安全。从最近这波财报季中我们可以看出,像云网络安全这样To B的,且针对线上转型的公司,反而它们的业绩在糟糕的经济环境下能够更有保障。这点我们也从前段时间发布财报的Salesforce的业绩中得到了验证。但从股价来看,在市场泥沙俱下的现在,这些业务更坚挺的科技公司并没有比同类好多少,也是在不断下跌。美投君认为,这对于投资者来说可能会是个机会。短期市场不确定性依然很高,但是一旦市场企稳,这类科技公司会是我个人首先考虑的标的之一。

特斯拉或裁员|加密货币寒冬

作为Tesla的股东,大家是不是和美投君一样都对Musk是“又爱又恨”。每次Tesla的股票有点动能向上的时候,Musk总能出点信息,打破这一趋势。当然,这么讲有点刻薄,但今天Tesla股价大跌9.22%也确实是因为Musk的原因。

在周三刚要求员工全部回公司上班之后,今日有报道称,Musk又发了一封邮件。在这封面向公司高管的邮件里,Musk表示他自己感觉经济可能会变成非常糟糕,而且在去年特斯拉员工数大增了45%之后,公司目前在很多地方都有点人员过多的情况,所以他准备裁去10%的员工。经济不好?裁员?这些话可吓坏了市场,认为可能是特斯拉业务出现了问题信号,引发了公司股价大跌。

美投君个人是没那么悲观。我认为电动汽车是个趋势,而且现在油价大涨,更促进了消费者购买电动汽车的需求。而且,Musk也强调称本次裁员不包括制造汽车,电池和太阳能板的员工,说明电动汽车市场并没有发生变化。

根据华尔街日报的分析,特斯拉在2021年底一共约有10万名员工,其中39%都是制造部门的。除去它们,这意味着可能会有6000名其他部门的员工面临裁员的情况。

说完了Tesla,我们再来说说同受Musk喜爱的加密货币的新闻。自从稳定币Terra UST暴雷之后,加密货币的行情就一直比较低迷。近一个月内,Bitcoin的价格下跌了21.47%,跌破了三万元大关,以太坊币的价格下跌了36.84%,而之前被炒的火热的NFT似乎也没了动静。

加密货币形势不好自然也影响了加密货币交易所Coinbase,导致其股价在一个月内大跌了48.76%。而且,除了股价下跌之外,公司的业务似乎也受到了影响。很多投资者都开始担心自己在加密货币所里面的钱是否安全。这让Coinbase的首席法律顾问不得不发布声明,再三保证Coinbase里面的钱是安全的才作罢。

目前Coinbase的市盈率,PE ratio已经跌落到了6.4倍,完全不像是一个成长股的水平。现在关键的问题是Coinbase到底还能不能增长?我们都知道,Coinbase的增长几乎完全取决于加密货币市场的发展,那现在这个情况下,你认为加密货币还能够有长足的发展吗?这波下跌是结构性的,还是下一轮加密货币周期的蓄力呢?美投君个人认为,现在还不是投资加密货币相关产品和公司的时候,宏观环境会持续给这类投资资产施压。但长期来讲,我还是比较希望能看到加密货币技术带来一些科技创新的。

那既然最近高风险资产,成长股承压,有什么公司能稍微让投资者安心吗?对此,机构Jefferies给出的答案是高盈利的公司,所以他们整理了一份高利润率的公司名单。美投君看到之后也想分享给大家,仅供大家参考。

美投君:云网络安全公司财报出惊喜;特斯拉要裁员|加密货币寒冬|投行评高利润率公司

其实,高利润率就意味着高护城河,高企业效率,高抗通胀的能力,长期看来,高利润率的股票的发展应该是有一定保障的。当然,我们同时也得知道,高利润并非是金钟罩铁布衫,短期市场不确定性太高,仅凭高利润率这一项指标也无法杜绝宏观上的风险。


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