美投君:小摩发布一季度财报;达美航空财报优异,预示旅游业迎利好


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美股快讯
2022年4月14日10:24:54
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小摩发布一季度财报

今早,JP Morgan率先发布了今年一季度的财报。受到俄乌战争等多方面因素的影响,公司一季度盈利出现了大幅下滑,股价今日也下跌了3.18%,创下了全年新低。作为美国最大的银行,JP Morgan的财报对我们理解美国的经济和市场有非常大的帮助。下面,美投君就带各位看看,本次财报的详细数据和下季度展望。

上季度, JPM的总营收为315.9亿美元,超过了分析师预期的308.6亿美元,但同比下降了5%。每股盈利为2.63美元,但在除去俄乌战争5.24亿美元的一次性事件影响后,公司每股盈利为2.76美元,虽然也击败了分析师预期的2.69美元,但比去年同期大幅下降了42%。盈利大幅下降的主要原因,是JPM预计信贷环境会变得恶化,更多人会还不起款,所以提前录入了9.02亿美元的坏账准备金。相比之下,去年一季度,公司反过来释放了52亿·的拨备金。这一进一出导致了42%的利润下滑。他们还表示,本季度光俄乌和坏账准备金这两方面,就让每股盈利比正常情况下低了36美分。

对于下季度的美国经济和市场,公司CEO Dimon表示,美国经济现在非常健康,而且还会在短期内依然保持强劲。但他也警告称,因为俄乌战争尚未结束,再加上通胀和供应链问题,未来的市场一定会非常动荡,投资者应该做好准备。对于公司本身,JPM给出的未来展望也比较mix。一方面,公司之前预计,俄乌造成的总损失可能最终会到10亿美元,因此可能约有4.75亿美元的损失,尚未反应在财报里;但另一方面,由于在加息过后,总借贷依然出现了5%地增长,所以JPM预计贷款业务的营收会增加,并在今日出乎意料地宣布了300亿美元的回购计划。

美投君认为,从宏观经济上看,JPM虽然嘴上说美国经济在短期内依然强劲,但我们不能只听他说什么, 也得看他做了什么。在目前的经济环境下,提前拨出了9亿美元的坏账准备金,这一定程度上说明了公司对未来的经济和信贷环境的担忧。我也认为,短期的经济确实依旧强劲,但是经济长期的不确定性却显著增加了。虽然这不意味着我们要立刻改变投资策略,但至少这预示我们未来一段时间的投资需要更加谨慎。其实,JPM的这次财报与我们上周末发布的银行股复盘文章中的很多观点如出一辙。对于银行股投资感兴趣的看官欢迎回看我周末的文章。

达美航空财报优异,预示旅游业迎利好

除了JPM外,达美航空, Delta Air Lines也于今早发布了一季度财报。财报数据显示,达美上季度的总营收为93.5亿美元。这不仅击败了预期的89.16亿美元,也进一步缩小和疫情前的差距,只比2019年同期少了11%。另外,达美这次的每股亏损为1.23美元,也好于预期的1.27美元。

除了上季度业绩亮眼外,达美给出的指引也让投资者兴奋不已。公司预计,随着旅游旺季的到来,外加这次游客格外强劲的旅游热情,公司的单位客运收入能在下季度翻倍,总营收也能达到疫情前97%的水平。而之前市场担忧的飞机燃料价格和员工工资上涨的问题,达美也能通过涨价把部分成本压力转移到消费者身上。上季度,虽然机票价格较2019年同期上涨了20%,但这也没有影响到人们出游的热情。达美甚至表示,公司预计能在下季度起重新开始盈利。

财报后,达美航空在今日上涨了6.21%,收于41.02美元。而受到达美财报的提振,不少其他航空公司的股价也在今日上涨,美航上涨了10.62%,联合航空上涨了5.64%,航空ETF JETS 上涨了5.30%;旅游热门股airbnb,Booking也分别上涨了7.33%和3.61%。


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