美投君:战争 美联储 疫情消息面更新

美股快讯 2022年2月19日12:15:48
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这两天,美投君能感觉到市场有种明显乏累的情绪。投资者既要面对紧张的俄乌局势所带来的不安,又要消化美联储官员更为鹰派的言论。即使周四疫情方面传来利好,投资者紧张的情绪也没有任何改观。在这条新闻里,美投君会给大家总结一下近期几大重要的宏观消息,最后再来说说我们的看法。

首先是俄乌局势方面,美国依旧认为俄乌战争会一触即发。根据华尔街日报的独家报道,美国驻欧洲安全与合作组织大使Michael Carpenter于今日表示,俄罗斯现在已经把俄乌边境驻扎的官兵数量从1月底的10万人,提高到了现在了16.9万到19万人。这是自二战以来最重大的军事动员。美国国务卿安东尼·布林肯也对近几日的俄乌冲突发表了评论,认为这是俄罗斯故意制造事端以便给开战找好借口。美国官员对于俄乌战争局势的评估牵扯着美国股市,拜登总统在周四发表演讲时所说的,“俄罗斯有很大概率会在外来几天内就开始入侵乌克兰”,的这句话直接引发了美股的暴跌。不过,俄罗斯和乌克兰目前似乎都还没有过激的反应。俄罗斯表示不排除通过外交手段解决当前问题。它目前最主要是诉求是乌克兰不会加入北约联盟。而乌克兰的防御部长刚于今日表示,两国争端大规模升级的可能性依然很低。

说完了俄乌局势,咱们再来看看最近一些美联储官员的发言。有投票权的Cleveland联储主席Mester在周四表示,会支持美联储加速收紧货币政策的决定,如果有需要,她甚至会同意美联储通过售卖账上债务来消减其资产负债表的举措。她认为,今年和明年的通胀可能都会在美联储的长期目标2%之上。通胀的程度会直接影响美联储的对应策略。另一位有投票权的New York联储银行行长Williams则于今早发表讲话,称美联储无需在三月例会上就加大加息幅度,他更推崇有序稳定加息的方案。他还建议美联储通过让手中债券自然到期的形式进行缩表,而非加快缩表速度。他预测美国个人消费支出,PCE的增速会在年底回落到3%左右,而且这个数字会随着供应链的好转而继续回落。从这两位同有投票权,但意见相左的发言可以看出,美联储内部官员在是否使用强硬手段加息上还存在一些分歧。

最后是疫情方面的好消息。周四时,美国绝大部分地区都取消了全州范围内的必须在室内佩戴口罩的规定。当日数据显示,美国过去7天的平均新增感染人数为11.3万,较过去两周下降了68%,住院人数为7.8万,死亡人数为2306人,分别在过去两周下降了40%和13%。不过这个好消息并没有给股市带来太大的提振,复苏股依然随着大盘一起下跌。

美投君认为,现在俄乌局势和通胀成为了主导美股市场的两大主旋律。虽然周一时俄乌双方都在极力证明还未到开战的阶段,但美国政府的担忧以及媒体的力量依然让市场与之一起沉浮。如果说市场总是对的,那美投君只能承认是我之前低估了这方面的消息对市场的影响。战争的局势是千变万化的。那为了帮助大家更好的理解战争对于股市的作用到底有多大,我们会在周末主频道中发布视频深入分析战争对股市的影响,欢迎大家到时点击观看。

至于通胀,目前多方面的消息都有表示供应链正在非常缓慢的恢复当中。一个基于三番港口情况的海运时效性指标显示,从亚洲到美国的平均海运时长为110天,仅比1月中旬111天的记录有了少许好转。但多个公司都在财报会议中预计供应链压力会在下半年有所缓解。UBS的宏观经济报告也显示现在供应链的瓶颈压力已经比2021年前三季度减少了37%。总之,美投君相信美股还有救,就是需要足够的耐心。我个人现在更倾向于拿着正股,不再做太多的需要择时操作的期权了。

美股快讯
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