美投君:抄底消息频出 市场已经触底?

美股快讯 2022年2月2日01:20:17
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随着今日股市的大涨,各大财经媒体报道的看跌声音也少了不少。这是否意味着美股此轮的回调已经来到了尾声,buy-the-dip又重占高点呢?下面,美投君汇总了一下不少投资巨鳄和顶级投行的观点供大家参考。在看多阵营里,最近最火新闻的莫过于对冲基金大佬,亿万富翁Bill Ackman在上周三爆出的大举抄底Netflix的新闻。Bill Ackman自己管理的基金,Pershing Square Capital Management, PSCM, 在Netflix财报大跌后大举买入了310万股Netflix股票。在购入股票后,Bill Ackman已经是Netflix的前20大股东了。他也以大股东的身份给所有投资者写了一封致股东信, 信中他详细介绍了他如此看好Netflix的原因。他认为Netflix订阅的商业模式能带来稳定的重复性收入 (recurring revenue),公司有着非常优秀的管理团队,并且未来Netflix能通过规模效应,以及高定价权获得更高的利润率和现金流。

最后,Ackman还没忘安抚投资者,他表示从最近期权中暴露的隐含信息来看,利率走高很可能不会进一步造成市场的回调了。换句话说就是警报已经解除。并且,他也相信自己购买的公司能够克服通胀的压力,所以他对自己买入Netflix的决定非常满意。也不知道是不是Ackman的诚意打动了市场,自从Ackman在1月26日发布了那封信之后,Netflix在三日内已经大涨了18.75%。今日收盘价为427.14。如果根据Insider这个网站估算的价格,Ackman的成本价是390美元每股的话。他已经在一周内赚了9.52%,也就是1.15亿美元。

Ackman并不是唯一个看多市场的投资巨鳄。全球最大的资产管理公司黑石的总裁Jonathan Gray在接受金融时报的采访时表示,很多纳指中的股票,特别是那些有多年成长潜力的云和芯片公司,已经从高点回调超过了40%,这是一个不错的买入时机。另外,黑石认为在疫情结束后,大部分公司还是会要求员工重回办公室,所以黑石也在大举购入那些因疫情而闲置的办公楼。另一边,木头姐也在上周五,在Robinhood财报大跌后买了约244万股的HOOD。她上次大幅加仓HOOD的时候还是在HOOD跌至IPO价格,38美元附近之时。今日,HOOD上涨11.15%,收于14.15美元。另外,木头姐还抄底了Tesla。Tesla今日的表现也非常不错,上涨了10.68%,收于936.72美元。

美投君:抄底消息频出 市场已经触底?

说完了看多阵营,我们再来看看看空阵营的观点。首先,让我们来看“万年空军”Morgan Stanley的首席股市分析师Michael Wilson的观点。Wilson认为上周的大幅震荡是典型的熊市市场走势。在美联储即将收紧货币政策和公司财报增速放缓的大背景下,Wilson预测美股中未来的三到四周内能再跌10%,回落至到4000左右的。而一向对股市坚定看涨的高盛,也在近期表达了担忧的情绪。公司首席股票分析师David Kostin对于短期市场的表现比较悲观,他认为现在下行的风险依然偏高。他预测今年美联储会有5次加息,而不是去年年底预测的2次加息。同时他也担心此次财报季里较为偏弱的财报指引。David认为,如果实际利率涨回到0%的话,标普500就有回落至4000点的可能性。目前,10年期的实际利率为-0.66%。对于大佬们抄底,尤其是Ackman买Netflix的事,美投君真的是感触颇深。对于Netflix这家公司,美投君一直持有保留态度。因为该行业竞争压力大,利润率不高,而且对于内容过于依赖,不确定性很强。基于这些原因Netflix常年的现金流都处于一个极度不健康的状态。Netflix此次回调也是事出有因,增速的大幅放缓也确实结构性的影响他的投资价值。

但是,让美投君没想到的是,Ackman凭借一己之力就能扭转乾坤,能让有896亿市值的Netflix连续大涨,这真的给我打开了一扇新的认知大门。其实,对于Ackman列出的Netflix的优点,我是赞同的。毕竟我也是Netflix多年的忠实用户了,自然是很喜欢Netflix提供的节目内容。但是,Netflix的产品再良心,也不见得能撑得起公司的长期基本面。作为一家要通过不断产出优质内容才能留住用户的公司,它要怎么样才能实现像微软苹果那样躺着赚钱的商业模式和营收增速呢?美投君虽然对此深表疑惑,但是公司股价的上涨也是实实在在的。说实话,这种情况真让美投君感到大为震撼,也有时候为市场展现出的各种行为而大为不解。

那对于市场的走势,美投君看到今天自己的股票大涨,肯定是很开心,但我也没有放心到认为,这就已经是回调的终点了。我之所以还是比较谨慎是因为我认为现在的疫情,供应链和通胀都没有任何明显好转的迹象,也就是说美联储依然有极大概率会快速加息来减轻通胀压力。市场上的不确定性并没有减少,只是投资者的情绪稍微稳定了两天。所以美投君并不打算被股价带着做投资决定,我还是会做好风险控制。我在2021年的股市中学到的最重要的一点就是,时刻谨记 “期待意想不到的事,因为最大的必然就是偶然”。

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