美投君:投行推荐两只股票:AAPL, NIKE

美股快讯 2021年9月15日05:56:10
评论
47 1545字阅读5分9秒

第一家公司:苹果 AAPL

在苹果和Epic Games的官司暂告一段落之后,Morgan Stanley的分析师Katy Huberty认为官司结果对苹果盈利影响有限,重申了苹果的买入评级,维持$168的目标价不变。较今日收盘价149.55高出了12.3%。

Huberty称只有很少的App开发者能够负担得起第三方的支付系统,再加上用户的行为模式一旦形成,就很难改变,所以整体看来这次的判决结果对苹果的影响并不大。她的模型显示,假设全球最大的20个App开发公司能成功让用户选择非苹果的支付系统,就会造成苹果总营收2%,净利润5%的影响。即使是最坏的情况,即全球前100的app公司让用户直接付费,那影响也仅占苹果总营收的5%, 净利润的9%。而且这种情况发生的可能性微乎其微。因此,Huberty会继续看好苹果股票的发展。

相比之下,美国银行的分析师对待判决结果的态度谨慎的多。他认为这次的事件对苹果股价的影响大于对苹果公司本身业务的影响,主要原因是以后苹果股价会持续承受来自监管的压力以及谷歌在美国司法部的官司的负面影响,是一个长期的股价隐患。目前,美国银行分析师给出的股票目标价为$140每股。

美投君在上周五新闻一出来后也进行了一个简单的计算,和Morgan Stanley的观点不谋而合,也就是这次的判决对苹果的总体影响很小。想知道更具体理由的话,可以回看上周五的文章。

明天就是万众期待的苹果的产品发布会了,美投君也在这里给大家一组历史小数据预热一下明天的发布会。根据投行Bespoke2019年的报告显示,从2001年到2019年,苹果一共举行了43次产品发布会。在发布会当日,苹果股价上涨的次数为19次,占44.2%;在发布会后一天苹果股价上涨的次数为28次,占比65%;而两天同时上涨的次数只有8次,概率仅为19%。因此想要入手的看官可以通过Sell put来花式购入股票。如果股价没跌,那么就可以通过Put获利,如果跌了,也算是以比今日更低的价格买入了。

第二家公司:耐克 NIKE

今日投行BTIG的分析师Camila Lyon把Nike的评级从“买入“下调至了“持平”,并移除了之前给出的$171的买入价。主要是担心供应链中断对公司销售业务的冲击。

Lyon看跌耐克的主要原因是她认为耐克可能面临节假日前严重的库存订单的取消以及越南工厂全面停产两个月的重大危机。越南作为耐克供应链上重要的一环,在去年一共生产了公司总运动鞋库存的51%和运动服饰库存的30%。而近期新冠疫情给Nike在越南的生产工厂造成了严重的打击,导致工厂关闭。Lyon认为这比公司于6月底财报会议上说的情况更加糟糕,而且很可能会持续到明年春季结束才有所好转。Lyon估计和2021年相比,耐克在2022财年的总销售增长会低于公司双位数的预期,大概率维持不变或者仅有单位数的增长。

不过Lyon的观点并不被UBS的分析师Jay Sole所认同。Sole认为投资者可能过于担心越南工厂生产中断对耐克造成的负面影响。因此,他维持耐克的“买入”评级不变,并给出了$185的目标价。预计在9月23号财报发布后,耐克股价上涨比下跌的概率更大。

美投君认为疫情和耐克的股票表现息息相关。自疫情减缓后,耐克受到利好已经有过一波不错的上涨。但水能载舟亦能覆舟。疫情的反复也大概率会造成股票的下跌。从报道上看,受疫情影响的不仅是耐克越南的工厂,还有耐克在台湾和南韩的工厂。它们都在8月份经历了不同程度的停工。供应链的跟不上,会实打实的影响耐克的销售和盈利。之前财报后的一波上涨透支了太多耐克未来的利好。如今,像奥运会等体育赛事的利好已经落地,疫情的冲击对于耐克股价的影响可能会被放大。所以虽然我依然看好耐克的长期表现,但是短期内我会对耐克保持观望态度。

美股快讯
  • 本文由 发表于 2021年9月15日05:56:10
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.mgkx.com/179.html
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: