2021年终盘点 | 港美股竟然“蹭”到了互联网流量密码

美股快讯 2021年12月27日13:31:31
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文:华盛证券

年末来临,又到了盘点的时候。前段时间,由国家语言监测中心正式发布了2021年度热词,躺平、YYDS、绝绝子...看完这些词局长的内心可谓是跌宕起伏,拿来形容今年“摸不着头脑”的港美市场也是再合适不过了。互联网反垄断、教培行业双减政策、电子烟监管、最严游戏新规、碳中和政策、芯片荒、发改委遏制大宗商品价格飙升等等等等宏观大事件,导致某些板块呈现大起大落的走势。

回顾2021年,作为《华盛年终盘点系列》互联网热词集锦篇,局长也为很“火”的几大概念板块冠上了象征他们的“最系列热词”,是年度的耀眼之光,亦可能是股民们的疤痕,一起来看看吧。

01 最躺平

“凉凉夜色为谁泪流成河?”当属咱已经“躺平”的教育股了。从今年4月到6月不断传出教育减负的消息,直至7月28日,“双减”政策靴子落地,这让中国热火朝天的教培行业彻底熄火。新东方、好未来、有道、高途等教育股全线暴跌,企业家、二级市场投资人均损失惨重。果然应验了那一句“时代抛弃你时,连一声再见都不会说。”

成立了30多年的老大哥新东方,更是首当其冲,作为曾经“最辉煌的教育股”市值一度攀升到2700亿港元,如今仅剩下200多亿港元。教培行业的龙头好未来,也就是前身学而思,股价截至12月21日收盘报4.27美元/股,对比今年的高点90.96美元/股,已经暴跌逾90%,股民们关灯吃面,欲哭无泪,完全躺平,好未来从此痛失未来。

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局长点评:

在学科教育全面关停后,教育机构纷纷将重心转移至职业培训、考研辅导、留学辅导等领域,甚至俞敏洪近期直言要带领团队转型做农产品电商。虽然表现在股价上已经是一个“躺平”的状态,但是国内外顶流机构却在逆势加仓,景林资产已经连续两个季度加仓,高盛披露的持仓数据也显示,三季度大手笔加仓了新东方、好未来等教育股。

网文行业被围剿后,现在立足泛娱乐产业多元化的阅文集团业绩增长十分亮眼;游戏行业被围剿后,在海外市场的收入也颇为可观。或许股民们无需失望,渡过劫的教育股在转型的道路上还有很多自救的机会。

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02 最emo概念

“我对趋势的判断错了(扩店计划)......现在看确实是盲⽬⾃信。”今年的投资者交流会上,海底捞CEO张勇坦率认错的场景还历历在目。可惜市场并没有同情这一场苦情的戏码,餐饮股依旧挨打,股价跌跌不休,一举拿下了2021最令股民emo的概念股。错错错,是谁的错?....餐饮的无奈我已好困惑。

火锅巨头海底捞自从二月份走完冲高路后,便一去不复返,市值已从年初高点跌去近七成,大机构麦格里、瑞信、花旗等也顺势下调其目标价。当然,不太好过的不只海底捞,呷哺呷哺管理层大地震,以及业绩增长乏力的表现,同样让资本“人心惶惶”,和最富有的阶段相比,有80%资金已经抽离出逃。此外,九毛九的市值,也较年初缩水六成。

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局长点评:

Emo了一整年的餐饮终于选择在年末沉重转身。海底捞决定在今年12月31日前逐步关停300家门店,呷哺呷哺也表示,确定回归大众消费路线,高性价比菜单将在12月中旬全面上线。

《2021年中国连锁餐饮行业报告》显示,我国餐饮市场规模今年预计达4.9万亿,恢复至疫情前2019年水平。随着疫情的恢复,未来3年,餐饮行业每年将以5000亿的市场规模增长,预计2024 年可达到6.6万亿。面对万亿规模的美食诱惑,餐饮股会不会杀出重围呢?

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03 最破防概念

试图引领年轻人“潮流”的电子烟,最后却给年轻人们下了头。3月,一份核弹级的监管意见突袭,让一度野蛮生长的电子烟行业陷入恐慌,老大雾芯科技当晚便跳水50%,港股的龙头思摩尔第二天也狂泻40% 。股民惊呼,破大防了!原本满心欢喜的期待着戴维斯双击,结果一夜回到破晓前。

但8个月后,电子烟终于等来了“合法身份”,行业文件明确电子烟归属烟草专卖局管理,将其定性为新型烟草制品。这意味着电子烟行业一直悬而未决的“谁来管”问题终于落定。

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局长点评:

折腾大半年的电子烟行业终于不必在灰色地带提心吊胆了,但同时面临着几家欢喜几家愁的局面。监管细则尚未明确,税收与渠道存在不确定性。

市场上乐观的声音认为:电子烟合法身份落实,行业准入门槛将提高,利于规范和长远发展。但另一方面,悲观的看法是,电子烟或将被专卖专营“一刀切”管理,市场将遭重创。拨开迷雾见月明,待游戏规则完全确定,玩家身份核实清楚后,行业才算开始进入一个稳健的发展阶段。

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来源:网络

04 最凡尔赛概念

“港口的箱子堆满了,运都运不完,每天还有这么多货积压,涨价实属无奈啊。”某航运公司老板正在吐槽今年的“辛酸”。无语,又被装到了...今年最凡尔赛的概念,非航运股莫属。

作为港口运输业的一哥,中远海控最近抖了抖雄厚的财力,前三季度净收入有600多亿元,和去年比增长了16倍,总计承运两千多万台集装箱。公司还表示,若排除航线拥堵问题,三季度还将有更强的增长动力。相应的股价,自年初以来的7.17港元/股,一路高歌猛进,截至12月22日午间收盘,一股有14.72港元,稳稳翻倍。其他航运兄弟也不甘落后,东方海运国际今年股价猛升400%,太平洋航运也涨了130%。

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局长点评:

随着新毒王奥密克戎来袭,市场再次陷入动荡,彼时几百集装箱装上船,从中国运到美国,一趟的运费就可以买一艘船了,假如资本再次入局炒作,或许会是熊市优选的避险标的。

这几年港口费用几次调低,航运板块已经“委屈”很久了,如今面对疫情,港口拥堵问题会继续加剧供需不平衡,航运也有了更足的底气提高收费。

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05 最YYDS概念

从年头火到年尾,谁能在高速路上一直狂奔,问就是咱新能源汽车。这夸张的涨势真是令一众板块望尘莫及。政策支持、市场认可、技术提升,行情又一骑绝尘,入选今年最YYDS的概念股的确是实至名归。

电动龙头特斯拉市值破万亿,“钢铁侠”马斯克身价窜升,跃升世界上最富有的人;有着“特斯拉杀手”美誉的Rivian市值一度超过福特成为全球第四大车企,可惜它还一辆车没交;造车新势力“蔚小理”热度不减,销量持续刷新新高;传统车企集体入局,巴菲特多年爱股比亚迪不负众望,今年股价又涨了30%,秒杀BBA;就连互联网企业也开始抢滩登陆,华为、百度、小米纷纷官宣入场新能源汽车和自动驾驶生态。

市场上最“凡”的段子不断涌现:车牌没抽到,购车预算都买了新能源汽车股。

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局长点评:

新能源汽车市场火爆,概念股也接连翻倍,狂响曲能奏响多久还是要借用证券报的一句话:“新能源汽车的革命:不仅要安好“轮子”,更要颠覆“脑子”。

有机构分析称,电动车仍是绝对主力;氢能源汽车政策端开始发力。根据产业规划蓝图,十五年后新能源市场占比50%,混动、插电混动、电动、氢燃料电池等新能源车年销量规模或将达到千万辆。明年新能源汽车能不能YYDS,让我们拭目以待吧。

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来源:网络

2021港美股热词回顾就先到这里了,这一年,你经历了什么,买过哪些折翼的“天使”,又踏上了哪条飞升的黄金赛道?欢迎留言和局长讨论。无论有没有赚到钱,祝愿坚守在股市中的你,可以无惧风雨,跨越牛熊。

美股快讯
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